Modulo 6 di 7

Risk Management

La differenza tra chi sopravvive e chi salta il conto. Proteggere il capitale è la priorità numero uno.

⏱ 5 lezioni
✅ Quiz finale
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La Regola dell'1%

La regola d'oro che tiene in vita il tuo conto.

Il principio fondamentale

La regola più importante del trading: non rischiare mai più dell'1-2% del capitale su un singolo trade. Questo non riguarda quanto puoi guadagnare, ma quanto puoi perdere senza distruggere il conto. Il rischio per trade è ciò che separa i trader che durano anni da quelli che saltano in una settimana.

La matematica della sopravvivenza
Trade perdenti consecutivi necessari per dimezzare il conto: Rischio 1% = ~69 trade Rischio 2% = ~35 trade Rischio 5% = ~14 trade Rischio 10% = ~7 trade Più alto il rischio, più vicino il disastro.
✓Con l'1% sei quasi immortale: servirebbero circa 69 trade perdenti di fila per dimezzare il conto. Con il 10%, ne bastano 7. Le perdite consecutive (drawdown) capitano a tutti: il rischio basso ti tiene in gioco abbastanza a lungo perché la tua strategia funzioni.
Perché funziona
  • 1
    Sopravvivenza: nessuna serie di perdite può distruggerti. Resti in gioco abbastanza a lungo perché il tuo edge si manifesti.
  • 2
    Lucidità emotiva: quando rischi poco, ogni singolo trade non ti rovina la giornata. Decidi con calma, non con paura.
  • 3
    Costanza: rischiando sempre la stessa percentuale, i risultati diventano prevedibili e misurabili nel tempo.
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Position Sizing

Calcolare la dimensione giusta di ogni posizione.

La formula

Il position sizing traduce la regola dell'1% in un numero concreto di lotti/unità. La logica è: il rischio in denaro è fisso (1% del conto), quindi la dimensione della posizione dipende da quanto è ampio il tuo stop loss.

Size = (Capitale × Rischio%) ÷ (Stop in pip × Valore pip)
Calcolatore di rischio
€10.000
1%
Rischio massimo per trade €100
💡Come usarlo: questo è quanto puoi perdere in totale su un trade. Per trovare la dimensione in lotti, dividi questo importo per la distanza dello stop loss (in pip) moltiplicata per il valore del pip del tuo strumento.
Il concetto chiave
✓Lo stop largo non significa più rischio. Se il tuo stop deve essere ampio (per stare oltre la liquidità), riduci la dimensione della posizione. Se lo stop è stretto, puoi aumentare la size. Il rischio in denaro resta SEMPRE l'1-2%, qualunque sia lo stop. Questo è il cuore del position sizing.
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Drawdown & Recupero

Perché perdere il 50% richiede di guadagnare il 100%.

Cos'è il drawdown

Il drawdown è la perdita dal picco massimo del conto. È inevitabile: ogni trader, anche il migliore, attraversa periodi di perdite consecutive. La chiave non è evitarlo, ma limitarne la profondità per poter recuperare.

La matematica asimmetrica del recupero
Perdita → guadagno necessario per recuperare: -10%→ serve +11% -25%→ serve +33% -50%→ serve +100% -75%→ serve +300% -90%→ serve +900% Più profonda la perdita, esponenzialmente più difficile recuperare.
⚠️Questa è la ragione numero uno per cui il rischio basso è vitale. Una perdita del 50% non si recupera con un +50%, ma con un +100%. Una perdita del 90% richiede di moltiplicare per 10 ciò che resta. Proteggere il capitale dalle grandi perdite è matematicamente più importante che inseguire i grandi guadagni.
Regole anti-drawdown
  • 1
    Stop giornaliero: dopo 2-3 perdite consecutive in un giorno, smetti di operare. Il drawdown emotivo porta a decisioni peggiori.
  • 2
    Limite settimanale/mensile: fissa un drawdown massimo (es. -6% settimanale). Raggiunto quello, ti fermi e analizzi cosa non va.
  • 3
    Riduci size in drawdown: se sei in un periodo negativo, riduci il rischio (es. dallo 1% allo 0.5%) finché non torni stabile. Recupera la fiducia prima della size.
  • 4
    Mai aumentare per recuperare: raddoppiare il rischio dopo una perdita (revenge trading) è il modo più rapido per saltare il conto.
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Trading Journal

Quello che non misuri, non puoi migliorarlo.

Perché tenere un journal

Il trading journal è il registro di ogni tua operazione. È lo strumento che trasforma il trading da scommessa a attività misurabile e migliorabile. Senza dati, ripeti gli stessi errori all'infinito senza accorgertene.

Cosa registrare per ogni trade
  • 📅
    Data, strumento, direzione (long/short) e timeframe operativo.
  • 🎯
    Setup e confluenze: perché sei entrato. Quali fattori erano presenti (bias, zona, FVG, conferma).
  • 📊
    Entry, SL, TP e R:R: i numeri esatti dell'operazione.
  • 📈
    Risultato: vincita/perdita in R (es. +2R, -1R) e in denaro.
  • 📸
    Screenshot del grafico: prima e dopo. Fondamentale per rivedere l'esecuzione.
  • 🧠
    Stato emotivo e note: com'eri quando hai operato? Hai seguito il piano o improvvisato?
Le metriche da monitorare
MetricaCosa dice
Win rate% di trade vincenti. Da solo non basta: va letto col R:R.
R medioGuadagno/perdita media in R. Indica la qualità dei setup.
Profit factorGuadagni totali ÷ perdite totali. Sopra 1 = profittevole.
Max drawdownLa perdita massima dal picco. Misura il rischio reale.
✓Il journal rivela la verità: dopo 30-50 trade registrati, emergono pattern chiari. Scoprirai quali setup funzionano davvero per te, in quali orari sei più efficace, e quali errori emotivi ti costano di più. È lo strumento di crescita più potente che hai.
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Quiz Finale

Verifica la tua comprensione. Rispondi alle 8 domande per completare il modulo.

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