EMA — Media Mobile Esponenziale
Lo strumento di trend più usato al mondo.
La EMA (Exponential Moving Average) è una media dei prezzi che dà più peso ai dati recenti, quindi reagisce più velocemente della media semplice (SMA). Serve a identificare la direzione del trend e a fornire supporti/resistenze dinamiche.
- 20EMA 20 — breve termine. Segue da vicino il prezzo. Utile per il momentum e i pullback rapidi in trend.
- 50EMA 50 — medio termine. Il riferimento per il trend intermedio. Spesso agisce da supporto/resistenza dinamica.
- 200EMA 200 — lungo termine. La linea che divide il mercato: prezzo sopra = bias rialzista, prezzo sotto = bias ribassista.
- →Direzione: prezzo sopra EMA200 = cerchi long. Prezzo sotto = cerchi short. Allinea con il bias top-down.
- →Crossover: quando la EMA20 incrocia la EMA50 verso l'alto = segnale di forza rialzista (golden cross sul breve). Verso il basso = debolezza.
- →Pullback dinamico: in un trend, il prezzo spesso torna a toccare la EMA20 o EMA50 prima di ripartire. Ottima zona d'entrata in trend.
RSI — Relative Strength Index
Misura la forza e l'esaurimento di un movimento.
L'RSI è un oscillatore che si muove tra 0 e 100 e misura la velocità e l'ampiezza dei movimenti di prezzo. Serve a capire se un asset è ipercomprato (troppo salito, possibile correzione) o ipervenduto (troppo sceso, possibile rimbalzo).
- 70Sopra 70 = ipercomprato. Il movimento rialzista potrebbe essere esausto. NON significa "vendi subito": in trend forti l'RSI può restare sopra 70 a lungo.
- 30Sotto 30 = ipervenduto. Il movimento ribassista potrebbe essere esausto. Possibile rimbalzo, ma da confermare con la price action.
- 50Linea 50: sopra = momentum rialzista, sotto = momentum ribassista. Utile per confermare il bias.
La divergenza è quando il prezzo e l'RSI vanno in direzioni opposte. È uno dei segnali di inversione più affidabili.
- ↓Divergenza ribassista: il prezzo fa massimi crescenti ma l'RSI fa massimi decrescenti. Il momentum si sta indebolendo: possibile inversione al ribasso.
- ↑Divergenza rialzista: il prezzo fa minimi decrescenti ma l'RSI fa minimi crescenti. La pressione di vendita cala: possibile inversione al rialzo.
MACD
Moving Average Convergence Divergence — momentum e trend insieme.
Il MACD misura la relazione tra due medie mobili (EMA 12 ed EMA 26). È composto da 3 elementi: la linea MACD (differenza tra le due EMA), la signal line (EMA 9 della linea MACD) e l'istogramma (differenza tra le due linee). Combina momentum e direzione del trend.
- 1Linea MACD (oro) — la differenza tra EMA12 ed EMA26. Mostra il momentum.
- 2Signal line (blu) — la media della linea MACD. I suoi incroci generano segnali.
- 3Istogramma (barre) — la distanza tra le due linee. Barre crescenti = momentum in aumento, decrescenti = in calo.
- ↑Crossover rialzista: la linea MACD incrocia la signal line verso l'alto = momentum che gira al rialzo.
- ↓Crossover ribassista: la linea MACD incrocia la signal verso il basso = momentum che gira al ribasso.
- 0Linea zero: MACD sopra lo zero = trend rialzista, sotto lo zero = trend ribassista.
- ≠Divergenze: come l'RSI, anche il MACD mostra divergenze col prezzo — segnali di inversione potenti.
Volume & ATR
La conferma della partecipazione e la misura della volatilità.
Il volume indica quanti scambi sono avvenuti in un periodo. È la prova della partecipazione reale dietro un movimento. Un movimento con volume alto è "vero", uno con volume basso è sospetto.
- ↑Rialzo + volume alto = movimento forte e credibile, sostenuto da molti compratori.
- ~Rialzo + volume basso = movimento debole, possibile falso segnale o esaurimento imminente.
- !Volume in picco su un livello chiave = spesso indica l'ingresso delle istituzioni. Zona da monitorare.
L'ATR misura la volatilità media di un asset: quanto si muove in media in un dato periodo. Non indica direzione, ma "quanto" il prezzo si muove. È fondamentale per impostare stop loss intelligenti.
- SLStop loss dinamico: invece di uno SL fisso, usa un multiplo dell'ATR (es. 1.5× ATR). Così lo stop si adatta alla volatilità reale del mercato.
- ↑ATR alto = mercato volatile, movimenti ampi. Servono stop più larghi e position size più piccola.
- ↓ATR basso = mercato calmo, range stretti. Spesso precede un'espansione di volatilità (breakout).
Quiz Finale
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